2.ODI的其他注意事項(xiàng)
注意:與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂、我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資也是屬于限制類型。
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辦理境外投資備案所需材料
1、境外投資備案表;
2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3、有關(guān)補(bǔ)充材料,如
①對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)
②相關(guān)的董事會或出資決議
③新經(jīng)審計的財務(wù)報表
④前期工作落實(shí)情況說明(包括:盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)
⑤并購類對外投資需提交境外并購事項(xiàng)前期報告表
⑥境外投資真實(shí)性承諾書
??? ......
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需要向哪些政府部門進(jìn)行申報?
ODI項(xiàng)目備案與審核的主要監(jiān)管主體為發(fā)改委、商務(wù)部和外管局;
發(fā)改委:監(jiān)管和對企業(yè)境外投資行業(yè)流向進(jìn)行立項(xiàng)審批
商務(wù)部:整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)和頒發(fā)相關(guān)證書
外管局:監(jiān)管外匯登記及資金出境相關(guān)手續(xù)
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相關(guān)備案證書的有效期與到期手續(xù)
《企業(yè)境外投資證書》
由商務(wù)部頒發(fā)的,有效期為2年;
公司自領(lǐng)取本證書之日2年內(nèi)未從事境外投資,證書自動失效;
若2年內(nèi)在銀行進(jìn)行過外匯業(yè)務(wù)登記或有過任何金額的實(shí)際出匯,證書則不再受有效期限制。
《境外投資項(xiàng)目備案通知書》
由發(fā)改委頒發(fā)的,有效期為2年;
在有效期屆滿的30個工作日前向發(fā)改委提出延長有效期的申請。
注意:由于《境外投資項(xiàng)目備案通知書》的有效期為2年,因此企業(yè)需要考慮兩年需要投資運(yùn)營輸出的資金量,將其確立為此次備案的投資金額更為適合。
進(jìn)行海外投資的重要一步,即設(shè)立境外公司,因此在注冊海外公司的時候,建議同步進(jìn)行ODI備案,資料周全、計劃詳細(xì)會讓相關(guān)審批部門對您的計劃有更多了解,通過率會更高,省時且高效。
瑞豐德永提醒
目前市場上關(guān)于ODI備案的代理機(jī)構(gòu)形形色色,主要以券商類、集團(tuán)衍生服務(wù)商、和民間“小作坊”為主,選擇多樣,服務(wù)也可謂是各有特色。然而,在ODI備案過程中涉及到多部門的多項(xiàng)立案審批程序,所需資料審核嚴(yán)格,因此企業(yè)在備案的過程中,一定要選擇專業(yè)的代理機(jī)構(gòu),審慎進(jìn)行備案申請,否則損失的不僅是資金成本,更是寶貴的時間成本。
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